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주식

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미국 대선 때 주식은 어떻게?(f. S&P500) 2024년 11월, 미국 대선이 있다. 바이든은 연임하기 위해서 재정 지출을 늘릴 것이며, 경기를 부양시키려 할 것이다.그러나 시장은 다르다. 냉정하게 현실을 반영할 것이다. 2020년-바이든 취임(트럼트 패배) 9월까지 계속 올라가다가 눈치를 살피느라 10%가까이 빠졌다. 그리고 다시 올라갔다. 2016년(트럼프 취임)7월까지 더디다가 7월부터 상승이 좀 있다가 다시 낮은 증가율로 10월까지 증가하다 10월 주춤하며 눈치본다. 2012년(오바마 재선 성공)10월까지 증가하는데 9월 증가율이 0.6%, 10월에는 소폭 하락한다. 2008년(오바마 취임)대선전에 금융위기가 터졌다 2004년(부시 재선)7~9월까지 빠졌다가 다시 증가한다. 2000년(부시 취임)IT 버블이 꺼지면서 하락 결론믿거..

S&P500, 코스피 백테스트(1~12개월 이상일 때 매수) 모멘텀을 공부하면서 여러 책들을 읽고 느끼다가 직접 백테스팅 했다.우선 S&P500과 코스피 지수에 대해 백테스팅함.책에서 얘기하지 않은, 전혀 예상하지 못한 결과값들을 알게 되었다. S&P500S&P500지수에 대해서 1994년 2월 1일부터 2024년 4월1일까지 테스트 하였고,1개월 ~ 12개월 주가보다 위에 있으면 매수, 아래 있으면 매도하는 방식으로 계산하였음. 여러 책들을 참고하였을 때, 12개월 전 주가를 차트보다 높을 때 매수, 12개월 전 보다 낮으면 매도했을 때를 기준으로 또 다른 무언가와 비교하였는데 내가 내린 결론(1) S&P에만 투자할 경우 이평선 따윈 계산하지 않고 그냥 장기투자 하는게 정답인 듯.그랬을 경우 31년만에 '변동x' → 10.76배가 되었다.(2) 5개월, 6개월..

금과 통화량(M2), 포트폴리오 20%? 최근 금값이 많이 올랐다.러우 전쟁으로 인해 미국에서 러시아의 달러를 못쓰게 하여, 안전자산이 달러에서 금으로 이동하는 중이다.중국과 러시아 등 반미 국가가 금을 꾸준하게 매입하는 중임. 포트폴리오에서 금의 비중을 얼마 넣느냐가 중요한데 비중을 좀 올려도 될 듯

2024년 5월 투자전략 주식의 회의감을 느끼면서 국내주식을 거의다 정리하고 미국으로 갈아탔다. 다시 제대로 된 분산투자의 필요성을 느낀다. 집 대출을 받으며, 필요 이상의 대출을 받고, 잉여금을 주식으로 가져왔다. 좀더 안정적이고, 확실한 포트폴리오 구축이 필요한 시점이다. 우선 당분간 할로윈 전략으로 가져간다. 5~10월까지는 주식의 비중을 줄이고, 채권의 비중을 높인다. 인플레이션 헷지용으로 금을 투자하고 싶으나, 최근 글로벌 안전자산의 선호도가 달러에서 금으로 바뀌며 금값이 너무 올렸기에 이번 포트에서는 제외했다. 2024년에는 미국의 대선이 있고, 바이든이 재선을 목적이 있으므로 경기부양에 총력을 다할 것이다. 미국 금리가 6월이나 7월쯤 베이비스텝으로 하락할 가능성이 크다. 6월에 인하하면 올해 3번? 되나? 여하튼 ..

유진테크 기업분석 목차 1. 개요 2. 사업구조 3. 경쟁업체 4. 매출비중 5. 그 밖에 6. 투자포인트 1. 개요 - 유진테크는 2023년 9월 18일 기준으로 시가총액 1조60억을 평가받고 있으며 - 최대주주 엄평용씨가 34%, 국민연금에서 6%를 갖고 있음 - 반도체 업황이 안좋았음에도 상반기 1500억의 매출을 올린것은 나름 선방했다고 봄 2. 사업구조 - 주력 품목은 LPCVD장비를 판매함 - LPCVD는 반도체 8대공정 중 증착의 방법중 하나임. - 증착을 이해해야 유진테크의 현 상황을 이해할 수 있음 https://tkaghks1.tistory.com/174 증착(LPCVD, PECVD, ALD)과 시장 업황, 관련 기업(유진테크, 주성엔지니어링, 원익IPS, 테스) 목차 1. LPCVD(Low Pressu..

엘오티베큠 기업분석(f. 중국의 태양광 산업 변화) 목차 1. 개요 2. 사업구조 3. 태양광산업의 변화 4. 중국의 태양광산업 5. 엘오티베큠 재무 6. 강점과 단점 7. 밸류에이션 1. 개요 - 시가총액 5236억(2023.8.25.기준) - 삼성전자 지분 7.12% - 차트는 엄청 부담스러운 기준 - 현재 시점 기준으로 어느정도 밸류를 받고 있는지 직접 계산이 필요한데 사업구조 먼저 보고 나중에 계산 2. 사업구조 - 엘오티베큠은 건식진공펌프의 매출이 75%이며, 그 유지보수가 17%. 즉 92%가 진공펌프 매출 - 2023년 반기 보고서에 따르면 중국의 매출이 엄청 늘었음. 22년의 절반으로 비교했을 때 74%나 증가함. - 그 배경에는 중국의 대규모 태양광 투자가 진행중임 3. 태양광 산업의 변화 - 태양전지의 모듈 변화는 BSF → PERC →..

넥스틴 기업분석(패턴 결함 검사) 및 경쟁기업 개요 넥스틴은 반도체 전공정 패턴 결함 검사 장비를 제작 및 납품 - 이지스1은 이제 출시 안하는 듯 하고, 이지스2가 주력 품목 - 2022년 대비 내수는 많이 줄어들었으나, 수출은 많이 들었음(미국의 중국 반도체 규제 때문) 광학 검사 장비 분류 (1) Bright-field - 수직으로 빛을 쏴 반사광으로 패턴 표면을 찍음 - 극자외선(DUV)을 광원으로 사용하기 때문에 촬상된 이미지의 해상도가 매우 높음, 15nm 까지도 검출이 가능 - 사진 공정이나 식각 공정에서 발생하는 패턴 결함을 검출 - 검사 속도가 느려 생산성이 낮으며, 장비 가격이 높음 - 시장점유율 KLA(90%), 넥스틴(5%), AMAT(5%) (2) Dark-field - 비스듬하게 빛을 보내 산란광으로 패턴 표면을 찍음 - 자..

식각 파츠(Ring, Electrode, Si/SiC), 시장, 업체별 정리(티씨케이, 하나머티리얼즈, 월덱스, 케이엔제이) 목차 1. 식각 부품(Ring, Electrode 등) 2. 업체별 요약정리 3. 시장 (참고)식각 공정과 산업, 시장에 대해 먼저 보셔야 이해가 됩니다. https://tkaghks1.tistory.com/171 식각의 모든 것(원리, 장비, 산업, 시장, 기업) 목차 1. 식각 정의 2 - (1) 프로세스 2 - (2) 식각 기업 3. 식각 방법 4. 식각 가스 종류 5. 시장규모 6. 기타 1. 식각 정의 식각(Etching) = 깎는다 ※ 식각에 대해 설명하기 전에 용어 정리 ㅇ 등방성 : 모든 tkaghks1.tistory.com 1. 식각 부품(Ring, Electrode, Si/SiC) ㅇ Electrode - 실리콘 웨이퍼 크기보다 큰 원반 형태. 미세구멍 사이로 가스를 통과시켜 웨이퍼 표..

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