주식 (57) 썸네일형 리스트형 2025년 1,2,3월 거시경제 예상 및 매수종목 1. 글을 쓰는 목적우선, 이 게시물을 작성하는 목적은 내 생각을 좀더 확고할 수 있도록 논리를 보완하기 위함이다. 2. 2024.11.1. 3개월 뒤 예측에 대한 평가3개월 뒤 시장을 얼마나 맞출까(2024.11.01.기준) 아직 2달정도 지난 시점이지만, 정확한 평가는 한달 뒤 다시 하는 걸로 하고, 지금 시점에서 주목해야 할 부분만 작성하려 한다. 2024.11.1.에 작성한 예측1. 인플레이션 증가2. 실업률 증가3. 국채 금리는 현재4.3%보다 높을 것4. 금은 지금보다 상승할 것인데 슬슬 고점일 것5. 한국주식은 바닥을 찍고 조금 반등해 있을 것6. 엔화는 현재 153달러/엔인데 130 이하로 내려 올 것7. 미국 조정이 오고 있지만 바닥이 아닐 것 현재(2024.12.26.)2달이 지난 시.. jyp Ent. 2025년 실적 기대해 볼만하다. 1. 배경 - 최근 원화가치가 금락하고 금투세 주주가치 훼손 등 국내시장이 저평가- 반면 미국 주식은 GDP대비 S&P500이 연일 최대가- 국내 코스피 PBR은 0.85로 역대급 낮은 편 - 과거대비 국내 코스피의 가치가 많이 훼손되었다고 할지라도 상당히 저평가로 판단.- 국내 주식을 비관적으로 보는 이유의 첫 번째는 출산율- 두번째는 주주가치 훼손 따라서 국내 주식을 고르는 첫번째 기준은 수출 중심의 기업JYP의 경우 2024.12.20. 기준 국내 섹터 및 개별주식의 수익 비율눈에 띄는 섹터는 조선이 가장 크고, 그다음 미디어 엔터 2. JYP엔터테인먼트의 아티스트 트와이스, 스트레이키즈, DAY6, ITZY 등 3. 엔터테인먼트는 홀수년에 매출이 좋다. 그 근거는 짝수년에 국제.. 3개월 뒤 시장을 얼마나 맞출까(2024.11.01.기준) 지금 내가 바라보는 주식시장, 현재 포지션, 앞으로의 포지션이 어떻게 변화고 수익률이 얼마나 되는지, 어떤 예측이 맞고 어떤 예측이 틀리는지 기록에 남기고 싶다. 특히 틀렸다면, 어떻게 대처해야 하는지 글로 남겨서 같은 실수를 반복하고 싶지 않다. 2달전 내 생각과 틀린점1. 트럼프가 당선 될 것이고, 주식시장은 하락할 것이다. 내 예측1. 인플레이션 증가2. 실업률 증가3. 국채 금리는 현재4.3%보다 높을 것4. 금은 지금보다 상승할 것인데 슬슬 고점일 것5. 한국주식은 바닥을 찍고 조금 반등해 있을 것6. 엔화는 현재 153달러/엔인데 130 이하로 내려 올 것7. 미국 조정이 오고 있지만 바닥이 아닐 것 1. 인플레이션은 증가할 것이다.sticky 인플레이션은 감소하고 있다.(후행지표)그러나.. 2001년부터 현재까지 금 수익률 분석 서론앞서 포스팅에서 현재 유동성이 감소하고 있는 이유에 대해 설명하였고, 트럼프 당선이 유력해지면서, 관세 부과에 따른 인플레이션 상승, 국채 추가 발행이 예상되어 국채 금리가 올라가고 있는 상황입니다. 따라서 현재 자산이 어디에 있어야 하는지, 앞으로 어디로 흘러가는 지에 대해 작성하겠습니다. 채권과 금, 금리와 인플레의 상관관계 금리↑금리↓인플레↑인플레↓채권↓↑↓↑금↓↑↑↓ 위 표는 자산이 어디에 있어야 하는지 일반적인 상황을 나타낸 것입니다.채권의 경우 만기를 채울 경우, 기대수익률이 낮아지므로 현 시점의 채권 값어치는 높아질 것입니다. 또한 인플레이션이 증가한다면, 미래에 받게될 돈의 값어지가 현재보다 낮아질 것이므로 채권가격은 하락합니다. 반대로, 금의 경우, 돈의 값어치가 낮아지면 금값은.. 10년물 국채 금리 상승, 과연 일시적일까? 최근 10년물 금리 상승9월 16일 FOMC회의에서 빅컷을 이하한 후 10년물 국채 금리는 3.6%에서부터 4.28%까지 올랐습니다. 금리가 계속 하락할 꺼라는 기대에 많은 사람들이 투자를 했는데 거꾸로 국채금리가 올라버려서 손실을 입은 투자자 들이 많을 것입니다.일각에서는 4.3%~4.5%가 마지노선이라고 하는데 과연 그럴까 하는 의구심이 듭니다. 인플레이션 상승 가능성10년물 금리가 상승했던 배경에는 트림프의 당선 유력, 트럼프 당선 시 관세 부과에 따른 인플레이션 증가, 대규모 국채 발행에 따른 가격하락(금리상승)입니다.여기에다가 2024년 옐런이 역레포 계좌를 활용하여 발행한 단기채가 연준이 시행하는 양적긴축 금액보다 더 많아져서 인플레이션 상승 기대감이 있습니다.양적 긴축에 따라 유동성이 감.. 실질금리 구간에 따른 자산 선택 방법 실질금리란?명목금리에서 인플레이션율을 차감한 금리를 말합니다. 이는 돈의 실제 구매력을 반영한 금리로, 투자자나 소비자가 일정 기간 동안 얻는 수익의 실질적인 가치를 측정하는 중요한 개념입니다. "실질금리 = 명목금리 - 인플레이션율" 실질금리는 투자자들이 경제 환경에서 자산의 실질 수익률을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 명목금리가 높더라도 인플레이션율이 높으면 실질 수익은 낮아질 수 있기 때문에, 인플레이션을 고려한 실질 수익을 확인해야 합니다. 실질금리는 소비자들이 저축이나 대출 결정을 내릴 때 중요한 요소입니다. 예를 들어, 은행 이자가 3%라고 하더라도, 인플레이션율이 4%라면 실제로는 돈의 가치가 줄어드는 셈이므로 소비나 투자로 자금을 돌릴 가능성이 커집니다. 중앙은행과 정부는 실질금.. 2024년 경제 상황이 1990년과 닮은 이유 서론2024년 9월 연준에서 빅컷 금리인하를 단행하여 5.5%에서 5.0%가 되었습니다. 금리인하 사이클이 시작되었으나, 미국 대선이 트럼프가 유력해지면서 채권금리가 오르고 있는데 우리는 현 시점에서 어떤 자산을 선택해야 하는지 적어보겠습니다. https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1x0tv 그래프 설명초록색은 CPI인데 2021년 2월정도 부터 오르기 시작한 인플레이션이 어느정도 잡히고 내려오는 모습을 보이고 있습니다.파란색은 연준의 금리인데 5.5%를 유지하다가 최근 9월 FOMC 회의에서 빅컷 인하를 하였습니다.빨간색은 10년물 금리인데 연준의 금리인하를 시장에서 먼저 반응하였고 '24년 4월부터 다시 하락하기 시작합니다. 인플레이션 증가 전망그러나, 금리 빅컷인하가.. 미국 채권투자는 이 괴리율을 보세요 지난 밤, 미국 10년물 채권 금리가 4.2%를 찍었습니다.미국 금리 하락 사이클이 시작됐으나, 9월 16일 FOMC이후 회의부터 채권 금리가 계속 오르고 있습니다. 사실 그 전부터 저도 인플레가 다시 올거라는 생각에 줄곧 대비하고 있었습니다.2025년 5월까지 투자할 종목이 금(gold)인 이유 3가지(f.유동성, 인플레, 실업률) 그 전부터 계속 인플레를 우려하면서 금만 매수하고 있었는데 10년물 금리가 튀어오르면서 아차 싶었습니다.https://www.hankyung.com/article/202410022246i 드러켄밀러 "미국채 공매도,중국시장 랠리는 참여안해"드러켄밀러 "미국채 공매도,중국시장 랠리는 참여안해", 미국채 숏포지션 포트폴리오의 15~20% 차지 "시진핑이 통치하는 한 중국시장에는.. 이전 1 2 3 4 ··· 8 다음
